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刪除檔案 |
處理內容 |
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總 帳 |
總帳金額檔
預算檔
已過帳傳票抬頭檔
已過帳傳票明細檔
待沖設定檔
沖轉選擇明細檔
沖銷傳票抬頭檔
沖銷傳票明細檔 |
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1.計算期初金額 |
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期初金額計算方法： |
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• |
SMART以上會依照 部門+專案+對象別+科目
計算出期初值記錄於期初列管檔(LINEKIND)中。 |
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贏家版會依照
部門+專案+科目
計算出期初值，產生期初傳票並在此張傳票的備註補上「刪除過期資料補期初傳票」。 |
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• |
豪華優越版會依照
科目
計算出期初值，產生期初傳票並在此張傳票的備註補上「刪除過期資料補期初傳票」。 |
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2.檢查是否平衡 |
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• |
資產類金額=負債+業主權益+(營業收入-營業成本及稅金-期間費用+(其他收益-其他損失-所得稅)+以前損益調整)
。 |
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若不平衡會出現
[總帳年初金額錯誤!!不允許做年度資料刪除]的訊息。 |
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3.刪除檔案 |
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銀行票據 |
票據往來檔
銀行帳號檔
銀行往來檔
銀行票據金額檔
應收付票檔 |
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1.計算期初金額(SMART版才有) |
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銀行往來金額依照
部門+帳戶+幣別
計算出期初值記錄於期初列管檔(LINEKIND)中。 |
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• |
票據往來金額依照
部門+客戶廠商 計算出期初值記錄於期初列管檔(LINEKIND)中。 |
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2.檢查應收付票狀況 |
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應收付票檔裡有
異動日期 小於等於輸入年度 且狀況為
託收中、尚未兌現、票貼中
的應收付票不能刪除，會出現[該欲刪除之年度有尚未兌現的票據!故不能做年度資料刪除] 。 |
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3.刪除檔案 |
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應收付帳 |
應收付帳檔
應收付帳金額檔 |
刪除檔案 |
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零用金 |
零用金檔
零用金金額檔 |
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1.計算期初金額(SMART版才有) |
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零用金檔依照
部門+科目 計算出期初值記錄於期初列管檔(LINEKIND)中。 |
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2.刪除檔案 |
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財產管理 |
財產折舊檔
財產資料檔 |
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刪除檔案 |
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刪除的財產資料是依據「取得日」。 |
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刪除的財產折舊是依據「財產資料的財產編號」。 |
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人事薪資 |
請假紀錄檔
出勤檔
薪資結算檔
薪資計件結算檔 |
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刪除檔案 |
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刪除的薪資結算檔是依據「結算日期」。 |
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刪除的請假紀錄檔是依據「請假日期」。 |
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發票管理 |
發票抬頭資料檔
發票明細資料檔 |
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刪除檔案 |
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刪除的發票抬頭資料是依據「發票日期」。 |
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刪除的發票明細是依據「發票抬頭的明細編號」。 |
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追蹤紀錄 |
追蹤紀錄檔 |
刪除檔案 |
