凌越-軟體版本-最佳拍檔實用版-出納管理系統

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產品簡介

相關流程

特色說明

功能說明

結構表

◎出納管理

現金收支作業	銀行帳號往來作業	銀行轉帳作業
應收票據作業	應付票據作業	出納轉傳票
匯率資料維護	客戶資料維護	廠商資料維護
部門資料維護	員工資料維護	費用種類維護
客戶地區別維護	客戶類別維護	出客戶來源維護

•現金收支作業可對應多筆對方科目及金額。
•銀行帳號提供安全餘額管控，並提供第二國語言的會計報表。
•多幣別銀行存款對帳及預估，讓企業對於營運資金預測及管理都能隨時掌控。
•銀行存款對帳單清楚羅列每筆與銀行往來的紀錄。
•不足餘額安全表，讓資金管控更便利。
•提供整批套印連續支票、簽收回條功能。
•多幣別未兌現應收/付票管理，並提供票據託收、兌現管理。
•出納作業可整批產生傳票及自動分錄功能。

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