系統設定

1.公司資料設定 2.系統參數設定 3.單據印表機設定 4.票據票齡設定 5.預算資料設定 6.現金流量表設定 7.營業成本明細表設定 8.財務公式比率設定 9.傳票摘要公式設定 A.系統鎖定 B.密碼維護 C.功能表項目維護 D.修改登錄者密碼 E.密碼修改 F.常用片語設定 G.國家幣別維護 H.表尾條文設定 I.地址快速輸入視窗 J.資料設定 K.切換公司 L.結束系統

基本資料

1.客戶資料維護 2.廠商資料維護 3.部門資料維護 4.員工資料維護 5.匯率資料維護 6.費用種類維護 7.客戶地區別維護 8.客戶類別維護 9.行業別維護 A.客戶來源維護 B.專案維護 C.科目對照設定 D.常用分錄維護

會
計
總
帳

1.會計科目維護 2.傳票登錄作業

3.總帳明細報表

1.日記帳 2.明細分類帳 3.總分類帳 4.現金簿

4.總帳財務報表

1.試算表 2.期間試算表 3.損益表 4.資產負債表 5.現金流量表 6.營業成本分析表 7.財務比率分析表

5.總帳分析報表

1.比較損益表 2.比較資產負債表 3.實際與預算比較損益表 4.實際與預算比較負債表 5.實際收入與預算比較表 6.實際費用與預算比較表 7.月份別科目彙總表 8.科目幣別彙總表 9.科目別彙總表 A.部門別損益明細表 B.部門別損益彙總表 C.部門別資產負債表

6.總帳立沖報表

1.科目別立沖帳餘額明細表 2.科目別立沖帳餘額簡要表 3.對象別立沖帳餘額明細表 4.對象別立沖帳餘額簡要表

7.科目彙整報表

1.科目別客戶彙整明細表 2.科目別客戶彙整統計表 3.科目別廠商彙整明細表 4.科目別廠商彙整統計表 5.科目別員工彙整明細表 6.科目別員工彙整統計表 7.科目別帳戶彙整明細表 8.科目別帳戶彙整統計表 9.科目別幣別彙整明細表 A.科目別幣別彙整統計表 B.科目別部門彙整明細表 C.科目別部門彙整統計表

8.對象彙整報表

1.客戶別科目彙整明細表 2.客戶別科目彙整統計表 3.廠商別科目彙整明細表 4.廠商別科目彙整統計表 5.員工別科目彙整明細表 6.員工別科目彙整統計表 7.帳戶別科目彙整明細表 8.帳戶別科目彙整統計表 9.幣別別科目彙整明細表 A.幣別別科目彙整統計表 B.部門別科目彙整明細表 C.部門別科目彙整統計表

9.應收付帳報表

1.客戶應收帳款明細表 2.客戶應收帳款彙總表 3.廠商應付帳款明細表 4.廠商應付帳款彙總表 5.應收帳款超額分析表

A.傳票審核過帳 B.傳票反審過帳 C.現值調整 D.進銷存帳款資料拋轉傳票

出
納
作
業

1.現金收支作業

2.銀行帳號作業

1.銀行帳號資料維護 2.銀行帳號往來作業 3.銀行轉帳作業

3.應收票據作業

1.應收票據資料維護 2.應收票據整批脫收 3.應收票據整批兌現 4.應收票據整批票貼 5.應收票據整批票貼兌現

4.應付票據作業

1.應付票據資料維護 2.應付票據整批兌現 3.應付票據簽收回條 4.應付票據支票列印

5.現金收支相關報表

1.現金收支明細表 2.幣別現金明細表 3.幣別現金彙總表

6.銀行帳號相關報表

1.銀行存款日記帳 2.銀行存款對帳單 3.幣別帳號明細表 4.銀行存款彙總表 5.銀行資金預估明細表 6.銀行資金預估彙總表 7.銀行帳號不足安全餘額表

7.應收票據相關報表

1.應收票據明細表 2.客戶別應收票據明細表 3.應收票據彙總表 4.未兌現應收票據明細表 5.應收票據票齡分析 

8.應付票據相關報表

1.應付票據明細表 2.廠商別應付票據明細表 3.應付票據彙總表 4.未兌現應付票據明細表 5.應付票據票齡分析

9.出納系統轉傳票

固定資產

1.財產資料維護 2.折舊明細維護 3.折舊提列作業

4.固定資產相關報表

1.財產資料明細表 2.科目別財產資料報表 3.財產折舊明細表 4.日期別財產折舊報表 5.財產別財產折舊報表 6.財產彙總報表

5.折舊提列轉傳票

資料維護

1.傳票和出納系統的稽核檢查 2.總帳平衡檢查 3.出納系統重整 4.固定資產重整 5.總帳系統帳目重整 6.總帳系統年度結轉 7.追蹤記錄查詢

輔助工具

1.留言板 2.行事曆 3.編輯文字檔 4.計算機 5.輸入法設定 6.呼叫快捷選單 7.管理選單設定 8.呼叫常用片語